烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2018年第三季度报告

时间:2018-11-07 来源: 打印 字号:

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2018年第三季度报告

2018定全04

2018年10月


第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

12,907,492,685

12,536,755,208

2.96%

归属于上市公司股东的净资产(元)

9,340,814,814

8,906,342,299

4.88%

 

本报告期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元)

1,032,328,986

0.14%

3,860,559,050

1.65%

归属于上市公司股东的净利润(元)

133,916,250

-8.35%

769,753,655

-5.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

110,520,695

-20.39%

717,199,414

-9.27%

经营活动产生的现金流量净额(元)

--

--

776,840,794

-3.69%

基本每股收益(元/股)

0.20

-4.76%

1.12

-5.88%

稀释每股收益(元/股)

0.20

-4.76%

1.12

-5.88%

加权平均净资产收益率

1.43%

-0.25%

8.35%

-1.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-76,376

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

66,841,126

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

2,950,317

 

减:所得税影响额

17,083,755

 

  少数股东权益影响额(税后)

77,071

 

合计

52,554,241

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

39,225户,其中A股20,581户,B股18,644户。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

烟台张裕集团有限公司

境内非国有法人

50.40%

345,473,856

0

 

0

GAOLING FUND,L.P.

境外法人

3.08%

21,090,219

0

 

0

中国证券金融股份有限公司

国有法人

2.25%

15,440,794

0

 

 

BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD

境外法人

2.22%

15,241,826

0

 

 

申万宏源证券(香港)有限公司

境外法人

1.27%

8,685,618

0

 

 

泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置

其他

1%

6,887,535

0

 

 

FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

境外法人

0.89%

6,100,762

0

 

 

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深

其他

0.84%

5,740,737

0

 

 

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED

境外法人

0.73%

5,038,107

0

 

 

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

0.69%

4,761,200

0

 

 

                                                                                           

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

烟台张裕集团有限公司

345,473,856

人民币普通股

345,473,856

GAOLING FUND,L.P.

21,090,219

境内上市外资股

21,090,219

中国证券金融股份有限公司

15,440,794

人民币普通股

15,440,794

BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD

15,241,826

境内上市外资股

15,241,826

申万宏源证券(香港)有限公司

8,685,618

境内上市外资股

8,685,618

泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置

6,887,535

人民币普通股

6,887,535

FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

6,100,762

境内上市外资股

6,100,762

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深

5,740,737

人民币普通股

5,740,737

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED

5,038,107

境内上市外资股

5,038,107

中央汇金资产管理有限责任公司

4,761,200

人民币普通股

4,761,200

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明

前十大股东没有参与融资融券业务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


第三节 重要事项

 

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

 

报告期末与年初相比,应收账款减少17.80%,主要是收回前期货款所致;预付款项增长49.29%,主要是预付包装材料款增加所致;其他应收款减少32.93%,主要是收回前期支付的部分保证金和少数股东的投资款所致;其他流动资产增长48.53%,主要是本期未抵扣的进项税增加所致;商誉增长28.92%,主要是公司收购澳大利亚歌浓酒庄增加商誉所致;递延所得税资产减少15.65%,主要是内部交易中存货未实现利润减少和应付薪酬减少所致;预收款项减少28.43%,主要是取得的经销商预付货款减少所致;应交税费减少51.39%,主要是应交增值税和消费税减少所致;其他应付款增加26.74%,主要是应付广告费增加所致;一年内到期的非流动负债增长42.29%,主要是一年内到期的长期借款增加所致;其他综合收益增长239.64%,主要是外币报表折算差额增加所致。

年初至报告期末与上年同期相比,财务费用增长14.93%,主要是公司新收购的国外企业纳入合并范围使财务费用增加所致;其他收益增长124.23%,主要是政府补助增加所致;收到的其他与经营活动有关的现金增长44.64%,主要是政府补助增加所致;收到的其他与筹资活动有关的现金增长1704.52%,主要是公司长期借款质押的定期存款转存所致。

 

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

 

 

 

 

 

 

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

 

 

 

 

 

 

资产重组时所作承诺

 

 

 

 

 

 

首次公开发行或再融资时所作承诺

烟台张裕集团有限公司

解决同业竞争

非同业竞争

1997年5月18日

无限期

一直在履行

烟台张裕集团有限公司

明确商标使用费用途

根据《商标许可使用合同》,每年由本公司支付给烟台张裕集团有限公司的张裕等商标使用费由烟台张裕集团有限公司主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。

1997年5月18日

无限期

一直在履行

股权激励承诺

 

 

 

 

 

 

其他对公司中小股东所作承诺

 

 

 

 

 

 

承诺是否按时履行

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划


四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间

接待方式

接待对象类型

调研的基本情况索引

2018年07月02日

实地调研

机构

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司“投资者关系信息”中的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司投资者关系活动记录表》。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                                                                 单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

1,507,762,428

1,402,522,509

  结算备付金

 

 

  拆出资金

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

  衍生金融资产

 

 

  应收票据及应收账款

440,502,614

508,593,173

   其中:应收票据

223,654,454

244,796,818

      应收账款

216,848,160

263,796,355

  预付款项

3,609,668

2,417,931

  应收保费

 

 

  应收分保账款

 

 

  应收分保合同准备金

 

 

  其他应收款

12,729,544

18,978,422

  买入返售金融资产

 

 

  存货

2,556,577,030

2,473,614,046

  持有待售资产

2,000,197

2,000,197

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

342,839,401

230,822,759

流动资产合计

4,866,020,882

4,638,949,037

非流动资产:

 

 

  发放贷款及垫款

 

 

  可供出售金融资产

480,666

467,251

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

 

 

  投资性房地产

17,582,074

18,467,989

  固定资产

5,478,944,494

5,329,083,969

  在建工程

1,028,608,983

1,026,141,569

  生产性生物资产

203,171,240

201,929,888

  油气资产

 

 

  无形资产

662,739,630

655,448,897

  开发支出

 

 

  商誉

165,199,111

128,135,981

  长期待摊费用

224,856,962

230,009,231

  递延所得税资产

259,888,643

308,121,396

  其他非流动资产

0

0

非流动资产合计

8,041,471,803

7,897,806,171

资产总计

12,907,492,685

12,536,755,208

流动负债:

 

 

  短期借款

753,501,353

714,434,286

  向中央银行借款

 

 

  吸收存款及同业存放

 

 

  拆入资金

 

 

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

  衍生金融负债

 

 

  应付票据及应付账款

600,341,636

666,442,879

  预收款项

251,147,961

350,894,156

  卖出回购金融资产款

 

 

  应付手续费及佣金

 

 

  应付职工薪酬

173,784,498

210,824,234

  应交税费

70,524,280

145,094,156

    递延收益

15,437,490

16,878,199

  其他应付款

765,177,765

603,735,569

  应付分保账款

 

 

  保险合同准备金

 

 

  代理买卖证券款

 

 

  代理承销证券款

 

 

  持有待售负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

157,878,438

110,954,827

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

2,787,793,421

2,819,258,306

非流动负债:

 

 

  长期借款

134,684,845

156,125,854

  应付债券

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  长期应付款

235,000,000

259,000,000

  长期应付职工薪酬

 

 

  预计负债

 

 

  递延收益

88,516,800

92,918,855

  递延所得税负债

24,085,949

24,264,203

  其他非流动负债

6,848,846

7,209,312

非流动负债合计

489,136,440

539,518,224

负债合计

3,276,929,861

3,358,776,530

所有者权益:

 

 

  股本

685,464,000

685,464,000

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

565,955,441

565,955,441

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

10,560,100

3,109,240

  专项储备

 

 

  盈余公积

342,732,000

342,732,000

  一般风险准备

 

 

  未分配利润

7,736,103,273

7,309,081,618

归属于母公司所有者权益合计

9,340,814,814

8,906,342,299

  少数股东权益

289,748,010

271,636,379

所有者权益合计

9,630,562,824

9,177,978,678

负债和所有者权益总计

12,907,492,685

12,536,755,208

法定代表人:周洪江                    主管会计工作负责人:姜建勋                    会计机构负责人:姜建勋

2、母公司资产负债表

                                                                                   单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

621,340,991

559,174,466

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

  衍生金融资产

 

 

  应收票据及应收账款

56,202,850

49,450,536

   其中:应收票据

48,760,986

41,645,203

      应收账款

7,441,864

7,805,333

  预付款项

162,657

99,673

  其他应收款

437,667,412

999,846,643

  存货

360,755,648

348,042,053

  持有待售资产

2,000,197

2,000,197

  一年内到期的非流动资产

0

0

  其他流动资产

32,703,007

29,706,058

流动资产合计

1,510,832,762

1,988,319,626

非流动资产:

 

 

  可供出售金融资产

 

 

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

7,420,803,069

4,511,202,204

  投资性房地产

17,582,074

18,467,989

  固定资产

269,614,276

288,150,901

  在建工程

13,918,231

6,756,349

  生产性生物资产

119,610,212

119,572,539

  油气资产

 

 

  无形资产

67,838,855

69,623,219

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

 

 

  递延所得税资产

23,790,555

28,787,907

  其他非流动资产

932,200,000

3,718,674,166

非流动资产合计

8,865,357,272

8,761,235,274

资产总计

10,376,190,034

10,749,554,900

流动负债:

 

 

  短期借款

200,000,000

600,000,000

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

  衍生金融负债

 

 

  应付票据及应付账款

88,550,852

97,833,124

  预收款项

6,000,000

6,000,000

  应付职工薪酬

59,650,846

70,108,076

  应交税费

3,681,742

14,569,690

    递延收益

3,563,054

3,953,054

  其他应付款

561,807,771

545,365,672

  持有待售负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

 

 

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

923,254,265

1,337,829,616

非流动负债:

 

 

  长期借款

 

 

  应付债券

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  长期应付款

 

 

  长期应付职工薪酬

 

 

  预计负债

 

 

  递延收益

10,523,269

12,970,473

  递延所得税负债

 

 

  其他非流动负债

1,935,802

2,235,802

非流动负债合计

12,459,071

15,206,275

负债合计

935,713,336

1,353,035,891

所有者权益:

 

 

  股本

685,464,000

685,464,000

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

557,222,454

557,222,454

  减:库存股

 

 

  其他综合收益

 

 

  专项储备

 

 

  盈余公积

342,732,000

342,732,000

  未分配利润

7,855,058,244

7,811,100,555

所有者权益合计

9,440,476,698

9,396,519,009

负债和所有者权益总计

10,376,190,034

10,749,554,900


3、合并本报告期利润表

                                                                              单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

1,032,328,986

1,030,899,920

  其中:营业收入

1,032,328,986

1,030,899,920

     利息收入

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

881,486,983

849,810,998

  其中:营业成本

394,965,077

329,547,531

     利息支出

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

     退保金

 

 

     赔付支出净额

 

 

     提取保险合同准备金净额

 

 

     保单红利支出

 

 

     分保费用

 

 

     税金及附加

45,258,725

55,781,211

     销售费用

357,743,961

387,624,972

     管理费用

69,715,725

69,196,400

     研发费用

1,407,641

1,142,752

     财务费用

11,864,743

7,139,053

      其中:利息费用

6,703,768

7,873,529

         利息收入

1,849,137

3,877,588

     资产减值损失

531,111

-620,921

  加:其他收益

28,858,248

29,809,744

    投资收益(损失以“-”号填列)

 

 

     其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

    资产处置收益(损失以“-”号填列)

-170,334

-278,016

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

179,529,917

210,620,650

  加:营业外收入

2,775,336

-18,081,069

  减:营业外支出

439,049

157,492

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

181,866,204

192,382,089

  减:所得税费用

47,969,306

44,950,415

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

133,896,898

147,431,674

  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

133,896,898

147,431,674

  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 

 

  归属于母公司所有者的净利润

133,916,250

146,115,408

  少数股东损益

-19,352

1,316,266

六、其他综合收益的税后净额

19,757,123

7,625,587

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

16,681,680

6,468,774

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

16,681,680

6,468,774

     1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

16,681,680

6,468,774

     6.其他

 

 

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

3,075,443

1,156,813

七、综合收益总额

153,654,021

155,057,261

  归属于母公司所有者的综合收益总额

150,597,930

152,584,182

  归属于少数股东的综合收益总额

3,056,091

2,473,079

八、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

0.20

0.21

  (二)稀释每股收益

0.20

0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:周洪江                    主管会计工作负责人:姜建勋                    会计机构负责人:姜建勋


4、母公司本报告期利润表

                                                                                      单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

185,358,483

216,615,411

  减:营业成本

163,922,392

182,660,783

    税金及附加

9,009,093

9,293,101

    销售费用

 

 

    管理费用

21,447,867

23,115,442

    研发费用

239,075

227,673

    财务费用

6,173,386

-6,419,161

     其中:利息费用

2,223,333

5,800,616

        利息收入

781,752

13,540,002

    资产减值损失

 

 

  加:其他收益

1,160,677

1,668,380

    投资收益(损失以“-”号填列)

79,850,000

212,738,266

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

    资产处置收益(损失以“-”号填列)

-528

-457,457

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

65,576,819

221,686,762

  加:营业外收入

812,444

-716,495

  减:营业外支出

299,472

18,685

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

66,089,791

220,951,582

  减:所得税费用

-1,834,728

1,879,991

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

67,924,519

219,071,591

  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

67,924,519

219,071,591

  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 

 

五、其他综合收益的税后净额

 

 

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

 

 

     6.其他

 

 

六、综合收益总额

67,924,519

219,071,591

七、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

0.10

0.32

  (二)稀释每股收益

0.10

0.32


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                     单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

3,860,559,050

3,797,998,117

  其中:营业收入

3,860,559,050

3,797,998,117

     利息收入

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

2,900,426,441

2,740,611,614

  其中:营业成本

1,369,522,369

1,255,301,664

     利息支出

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

     退保金

 

 

     赔付支出净额

 

 

     提取保险合同准备金净额

 

 

     保单红利支出

 

 

     分保费用

 

 

     税金及附加

210,534,976

216,255,209

     销售费用

1,068,402,994

1,056,360,698

     管理费用

226,147,745

196,767,631

     研发费用

5,067,509

4,113,907

     财务费用

24,950,685

18,287,002

      其中:利息费用

25,443,296

22,915,567

         利息收入

9,095,007

8,726,754

     资产减值损失

-4,199,837

-6,474,497

  加:其他收益

66,841,126

29,809,744

    投资收益(损失以“-”号填列)

 

 

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

    资产处置收益(损失以“-”号填列)

-76,376

-773,087

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

1,026,897,359

1,086,423,160

  加:营业外收入

4,781,728

5,066,536

  减:营业外支出

1,831,411

344,060

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

1,029,847,676

1,091,145,636

  减:所得税费用

259,949,041

273,703,205

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

769,898,635

817,442,431

  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

769,898,635

817,442,431

  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 

 

  归属于母公司所有者的净利润

769,753,655

816,184,462

  少数股东损益

144,980

1,257,969

六、其他综合收益的税后净额

8,630,710

9,393,328

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

7,450,860

7,927,583

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

7,450,860

7,927,583

     1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

7,450,860

7,927,583

     6.其他

 

 

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

1,179,850

1,465,745

七、综合收益总额

778,529,345

826,835,759

  归属于母公司所有者的综合收益总额

777,204,515

824,112,045

  归属于少数股东的综合收益总额

1,324,830

2,723,714

八、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

1.12

1.19

  (二)稀释每股收益

1.12

1.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                   单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

594,203,694

1,048,435,914

  减:营业成本

516,569,381

920,611,161

    税金及附加

33,472,468

58,158,891

    销售费用

 

 

    管理费用

61,014,018

62,601,562

    研发费用

860,671

819,621

    财务费用

-8,978,222

2,873,808

     其中:利息费用

13,580,944

15,825,773

        利息收入

28,087,271

15,000,735

    资产减值损失

 

 

  加:其他收益

3,137,204

1,668,380

    投资收益(损失以“-”号填列)

392,259,576

278,866,246

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

    资产处置收益(损失以“-”号填列)

74,472

-447,009

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

386,736,630

283,458,488

  加:营业外收入

868,923

285,028

  减:营业外支出

300,000

38,942

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

387,305,553

283,704,574

  减:所得税费用

615,864

1,198,988

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

386,689,689

282,505,586

  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

386,689,689

282,505,586

  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 

 

五、其他综合收益的税后净额

 

 

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

     4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

     5.外币财务报表折算差额

 

 

     6.其他

 

 

六、综合收益总额

386,689,689

282,505,586

七、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

0.56

0.41

  (二)稀释每股收益

0.56

0.41


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                              单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

3,758,220,631

3,748,429,160

  客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

  向中央银行借款净增加额

 

 

  向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

  收到原保险合同保费取得的现金

 

 

  收到再保险业务现金净额

 

 

  保户储金及投资款净增加额

 

 

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

  收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

  拆入资金净增加额

 

 

  回购业务资金净增加额

 

 

  收到的税费返还

44,108,497

55,504,426

  收到其他与经营活动有关的现金

72,133,583

49,871,055

经营活动现金流入小计

3,874,462,711

3,853,804,641

  购买商品、接受劳务支付的现金

1,148,035,339

1,022,363,394

  客户贷款及垫款净增加额

 

 

  存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

  支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

  支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

  支付保单红利的现金

 

 

  支付给职工以及为职工支付的现金

382,654,609

353,314,524

  支付的各项税费

980,026,533

1,071,778,605

  支付其他与经营活动有关的现金

586,905,436

599,720,288

经营活动现金流出小计

3,097,621,917

3,047,176,811

经营活动产生的现金流量净额

776,840,794

806,627,830

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

 

 

    收回定期存款收到的现金

315,000,000

103,000,000

  取得投资收益收到的现金

2,663,349

682,550

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

679,061

324,523

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

318,342,410

104,007,073

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

194,381,509

354,737,497

    购买定期存款所支付的现金

340,000,000

201,000,000

  投资支付的现金

 

 

  质押贷款净增加额

 

 

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

105,834,656

308,574,514

  支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

640,216,165

864,312,011

投资活动产生的现金流量净额

-321,873,755

-760,304,938

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

48,396,726

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

48,396,726

  取得借款收到的现金

693,422,472

789,967,950

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

23,521,431

1,303,473

筹资活动现金流入小计

716,943,903

839,668,149

  偿还债务支付的现金

697,658,527

591,490,823

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

370,522,623

369,915,621

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

  支付其他与筹资活动有关的现金

20,000,000

 

筹资活动现金流出小计

1,088,181,150

961,406,444

筹资活动产生的现金流量净额

-371,237,247

-121,738,295

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,776,998

2,252,682

五、现金及现金等价物净增加额

81,952,794

-73,162,721

  加:期初现金及现金等价物余额

1,180,889,274

1,256,942,304

六、期末现金及现金等价物余额

1,262,842,068

1,183,779,583


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                      单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

500,155,064

682,267,341

  收到的税费返还

 

 

  收到其他与经营活动有关的现金

117,304,238

282,251,646

经营活动现金流入小计

617,459,302

964,518,987

  购买商品、接受劳务支付的现金

324,043,336

329,643,068

  支付给职工以及为职工支付的现金

61,318,451

77,242,480

  支付的各项税费

56,041,351

176,498,230

  支付其他与经营活动有关的现金

35,822,969

81,894,029

经营活动现金流出小计

477,226,107

665,277,807

经营活动产生的现金流量净额

140,233,195

299,241,180

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

 

 

    收回定期存款收到的现金

305,000,000

103,000,000

  取得投资收益收到的现金

799,859,450

714,832,479

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

538,055

317,078

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

1,105,397,505

818,149,557

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

15,121,500

5,101,890

    购买定期存款所支付的现金

340,000,000

105,000,000

  投资支付的现金

107,194,420

349,440,824

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

462,315,920

459,542,714

投资活动产生的现金流量净额

643,081,585

358,606,843

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

200,000,000

600,000,000

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

200,000,000

600,000,000

  偿还债务支付的现金

600,000,000

530,339,600

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

356,615,750

358,704,864

  支付其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流出小计

956,615,750

889,044,464

筹资活动产生的现金流量净额

-756,615,750

-289,044,464

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

26,699,030

368,803,559

  加:期初现金及现金等价物余额

493,568,866

238,003,198

六、期末现金及现金等价物余额

520,267,896

606,806,N757

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

 

 

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会

                                                                                                                                                         一八年十月三十日